荆州市丰泽园农业有限公司招聘出纳

丰泽园农业

出纳岗位职责

1、建立现金日记、银行存款日记帐；

2、负责公司日常的费用报销；

3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；

8、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。